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本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債

發言時間:

2025/8/6 上午 12:00:00

公司代碼:

2402

公司簡稱:

毅嘉

主旨:

本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債

內容:

1.董事會決議日期:114/08/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:毅嘉科技(股)公司第三次無擔保可轉換 公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣壹拾億元為上限 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元 6.發行價格:依面額之102%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率０% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款 11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長核准 13.承銷或代銷機構:兆豐證券（股）公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後授權董事長依當時市場 狀況與主辦承銷商共同議定之 18.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告 19.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告 22.其他應敘明事項: 本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所 需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜 ，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正， 或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。